頂尖操盤手的養成計畫2：交易王者的心智修練

推薦序（托尼．普盧默）

前言

緒論

 

步驟一：選擇聚焦點

步驟二：確定交易風格

步驟三：使用正確的交易操作

步驟四：控制部位規模

步驟五：將獲利操作模式內化成習慣的一部分

交易金字塔模型

 

建議交易理念

3項簡單規則

我的2套交易系統

執行停損

讓利潤奔馳

 

資金管理的作用

讓利潤增加、虧損減少

怎樣應對虧損

 

交易心理是致勝關鍵

成為贏家是一種選擇

成功的唯一途徑就是持續行動

避免情緒化的交易

8個情緒控管提示

交易的抑鬱症模式

大腦結構如何影響交易心理

3個讓你隨意變動交易部位的心理因素

 

便於交易的新時代

克服90%虧損的魔咒

成為前5%的獲利者

檢視19個交易失利的原因

 

邁向成功的四個階段

第一階段（前3個月）：學習過程

第二階段（又3個月）：正確交易

第三階段（再3個月）：適度持倉

第四階段（末3個月）：獲利習慣

 

結語

附錄1　Xtreme Stop系統

附錄2　ZeitGap系統

附錄3　情緒雲霄飛車式的交易體驗

 

　　如果你是一名散戶交易者，無論是新手還是老手，你都將會透過閱讀本書而受益。因為：

　　

　　（1）在市場中穩定、持續地賺錢是可能的。打敗市場是可能的。作者，作為眾多交易者中的一員已經做到了這一點。為了同樣能夠做到這一點，你需要遵循一套適合你自己個性的、確實可靠的方法體系。本書詳細說明了該過程，並且說明了如何以此為基礎使交易成為一樁你用心經營的生意。

　　

　　（2）本書提出了一些在實踐中已證明是確實可靠的方法體系，選擇其中一種適合你自己的方法將有助於你獲得領先優勢。

　　

　　（3）本書是《金融交易聖經：發現我的賺錢天才》的續篇，與之前的那本書相比，它又取得了一些重大進步。約翰·派珀之所以在1998年寫《金融交易聖經：發現你的賺錢天才》一書，是因為他在市面上從未看到過有一本能夠涵蓋全部交易領域問題的著作。當時，市面上有許多關於市場分析和技術分析技巧的書，也有許多關於交易心理的書，還有許多關於資金管理以及其他各類主題的書，另外還有一些著作涵蓋了一系列主題。但是除了《金融交易聖經：發現你的賺錢天才》之外，沒有任何一本書能夠涵蓋交易領域全部的主題：從交易的成功哲學到交易心理學，再到方法體系以及實踐操作，直至終交易結果。

　　

　　（4）很少有一本書會這樣中肯地評價自身—照著「作者所說的」依葫蘆畫瓢地去做並不見得會有多大好處。我們每個人都必須找出自己成功的路徑。

　　

　　（5）金融市場交易具有巨大的收益可能性。也許更重要的一點是，無論市場價格上漲還是下跌，你都可以賺到錢。

 

　　是否有點感興趣了？

　　任何想開始交易並且想要更加成功的人，都將從這本書中獲得有價值的東西。

 

　　交易是一種人生歷練。它與其他事情不同。當你成為一名更優秀的交易者時，你可能也就成為一個更優秀、更有效率的人，這常常得透過克服交易過程中，所遭遇到的諸多心理挑戰來實現。但當你獲得了進步之後，很難再回想起曾經走過的成長之路。那些確實獲得了成功的交易者常常忘記自己是怎樣取得成功的。這並不奇怪，因為許多技巧都內化到心智中了。這些技巧都成為了獲利習慣！

　　

　　然而，我一直都是一邊做著交易，一邊在撰寫市場分析文章。透過這樣的經歷，我獲得了對市場交易非常獨特的洞察，並且迫使自己表達那些對於其他交易者而言僅僅是想當然的個性問題。那樣也迫使我更加仔細地去審視成為一名成功交易者所需經歷的準確過程。

　　

　　單就交易者成長過程而言，我發現了金融交易金字塔模型（Trading Pyramid）。這是為成功交易創建一個理論模型的首次嘗試，交易者們將會發現它極其有用（具體內容參見《金融交易聖經：發現我的賺錢天才》一書）。

　　

　　而本書不僅引領交易者從起點出發直到獲得終結果（即獲得交易利潤，而且許多），也提供了一個在實踐操作與心理適應方面可以有效運作的理論框架。

 

　　重要的事情就是交易結果。本書提出了一系列的系統參數，你可以在這些參數中選出一些來構建適合你自己的交易系統。交易的美妙之處在於它會成為你自身個性的一種表達。優秀的交易者並沒有特意做什麼，他們只不過是展現了內在的品質。為了成為一名優秀的交易者，你必須找到適合自己的方法。本書將幫助你做到這一點。

 

　　要想實現成功，你必須走自己的路。跟著別人做交易毫無益處。當然，你需要獲得學習交易方面的説明，本書通篇就在為你提供這方面的幫助。你也可能需要一名導師，但你不需要那種告訴你如何去交易的「大師」（guru）。

　　

　　你只有憑藉適合自己的方式交易，才能真正獲利。事實上，著名歌手弗蘭克·辛納特拉（Frank Sinatra）的熱門歌曲〈我的路〉（My Way）是一首獻給所有交易者的傑出讚歌。邁開腳步走自己的路，是令許多交易者感到為困難的事情之一，但它對於交易者而言恰恰也是為重要的事情。

 

　　在緒論中，我提出了一個主要觀點：交易是一樁需要用心經營的生意。如果希望擁有一樁獲利豐厚、使自己獲得完全財務自由的生意，你需要思考該生意的5個關鍵基石。

　　

　　這5個關鍵基石分別是：

　　（1）選擇聚焦點（focus）。

　　（2）確定交易風格（right style）。

　　（3）使用正確的交易操作（right trading）。

　　（4）控制部位規模（right size）。

　　（5）將獲利操作模式內化成習慣的一部分（successful habits）。 

 

　　為了有助於從所經營的生意中持續獲得回報，你必須在自我變革過程中完整地將上述5個基石一一予以奠定。這實際上就是本書的寫作目的。

　　

　　我之所以用「有助於」一詞是因為每個人首先必須自己具有動力和決斷。不僅如此，我們每個人與自身金錢觀之間的關係都是獨一無二的。為了成功地進行交易，你可能需要透過艱苦卓絕的努力來提升這種關係。在整個成長過程中，不要被任何快速致富的想法所誤導！

　　

　　在養成1裡，我詳細闡述了這些概念，並且解釋了每個基石之間如何相互影響，如何構成你交易生意中的核心部分。

　　

　　在養成2裡，我介紹了一個更關鍵的概念——你自己的交易系統。你需要將5個基石應用到這個概念裡面，從而形成引發變革的獲利習慣。

　　

　　在養成3裡，我概述了一個很重要的主題——資金管理。

　　

　　在養成4裡，我對那些將成為你成功基礎的「交易心理技術」進行了討論。

　

　　在養成5裡，我對「好習慣和壞習慣」進行了辨析，對於那些之前已做過交易並且已經養成了一系列壞習慣的人而言，這一章非常重要。在這一章裡，我仔細講解了許多交易者業已形成的壞習慣，並且對如何將這些壞習慣轉變為成功習慣的路徑提出了相關建議。

　　

　　在養成6裡，我撰寫了「專業化交易的詳細步驟指南」，這可以被視為是本書最重要的部分。它給予了你一張時間表(以每3個月為1個單元)來幫助你實現目標。