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Excel金融建模:預測、估值、交易和增長分析

Excel金融建模:預測、估值、交易和增長分析

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內容簡介

Excel是大眾熟知的Office軟件之一,它不僅擁有統計功能、數據分析功能,在金融建模領域也被廣泛應用。

本書基於Excel 2019編寫,全書共10章內容,涉及財務模型及Excel簡介、建立財務模型的步驟、Excel函數和公式的使用、各種財務表格、比率分析、估值以及如何測試模型的合理性等知識點。

本書將Excel用於金融建模實踐,囊括了豐富的案例和操作演示,力求説明讀者瞭解金融建模場景中常用的Excel工具,解決金融領域的預測、估值、交易、資料分析等業務難題。

本書適合金融及財務方向的從業者閱讀,對企業並購、估值建模等具有參考價值,是一本實用的工具書。
 

作者介紹

什穆埃爾·奧盧瓦(Shmuel Oluwa)是一位金融高管和講師,在金融相關領域擁有超過25年的經驗,對傳授知識充滿熱情。他在如何使用微軟Excel方面積累了豐富的經驗,並開發了商業Excel、Excel財務建模、Excel取證和欺詐檢測、用Excel做調查和非會計人員的會計課程等方面的培訓課程。他在很多地方都開設了線下課程,線上上也擁有大量的學生。
 

目錄

第一部分 財務建模概述

第 1章 財務模型及Excel簡介 3

1.1 財務模型的主要組成部分 4

1.1.1 投資 4

1.1.2 融資 5

1.1.3 分紅 5

1.2 什麼是數學模型 6

1.3 財務模型的定義 6

1.4 財務模型的類型 7

1.4.1 三大財務報表 7

1.4.2 現金流量折現模型 9

1.4.3 相對價值模型 9

1.4.4 並購模型 10

1.4.5 杠杆收購模型 10

1.4.6 還款計畫表 10

1.4.7 預算模型 11

1.5 能替代Excel進行財務建模的軟體 12

1.6 Excel是理想的工具 14

1.7 本章小結 14

第2章 建立財務模型的步驟 15

2.1 與管理層討論 16

2.1.1 瞭解管理層的期望 16

2.1.2 瞭解客戶的業務 16

2.1.3 評估各部門負責人 16

2.2 構建使模型成立的假設條件 17

2.3 創建模型框架 17

2.4 獲取歷史財務資料 20

2.5 編制預測資產負債表和預測損益表 22

2.6 編制預測輔助明細表 23

2.7 編制預測現金流量表 24

2.8 進行比率分析 25

2.9 預測估值 26

2.10 本章小結 27

第二部分 運用Excel工具和函數進行財務建模

第3章 函數和公式——用一個獨立的公式完成財務建模 31

3.1 理解函數和公式 32

3.2 具備查找功能的函數 32

3.2.1 VLOOKUP函數 33

3.2.2 INDEX函數 36

3.2.3 MATCH函數 37

3.2.4 CHOOSE函數 39

3.3 函數組合 44

3.3.1 IF函數 44

3.3.2 MAX函數和MIN函數 45

3.3.3 MAX函數和MIN函數的應用案例 46

3.4 樞紐分析表和數據透視圖 47

3.5 注意事項 61

3.6 本章小結 64

第4章 在Excel中運用“引用”功能 65

4.1 關於引用 66

4.2 相對參照 67

4.3 引用 69

4.4 混合引用 71

4.5 引用功能的實際應用 74

4.6 本章小結 78

第三部分 建立綜合財務模型

第5章 瞭解項目及構建假設條件 81

5.1 瞭解專案的性質和目的 82

5.2 進行訪談 82

5.3 構建假設條件 83

5.3.1 常規假設條件 83

5.3.2 損益表和資產負債表的假設條件 83

5.3.3 損益表科目增長驅動因數 84

5.3.4 資產負債表科目增長驅動因數 87

5.4 編制預測損益表 89

5.5 編制預測資產負債表 94

5.6 本章小結 96

第6章 固定資產明細表和負債明細表 97

6.1 瞭解BASE的概念和餘額結轉法 98

6.2 固定資產折舊明細表 98

6.2.1 平均年限法 99

6.2.2 餘額遞減法 99

6.3 資本支出計畫表 101

6.3.1 詳細法 102

6.3.2 簡潔法 105

6.4 負債明細表 108

6.4.1 詳細法 109

6.4.2 簡潔法 112

6.5 編制還款計畫表 113

6.5.1 創建模型框架 113

6.5.2 編寫函數公式 116

6.5.3 還款計畫表的應用 119

6.6 本章小結 122

第7章 現金流量表 123

7.1 現金流量表簡介 124

7.2 不涉及現金流動的科目 126

7.3 經營營運資本的淨變動 126

7.3.1 投資活動產生的現金流 128

7.3.2 融資活動產生的現金流 128

7.4 平衡資產負債表 128

7.4.1 錯誤排除 130

7.4.2 迴圈引用 131

7.5 快速編制預測現金流量表 132

7.6 本章小結 138

第8章 比率分析 139

8.1 比率分析的意義和好處 140

8.2 比率的種類及其計算公式 140

8.2.1 盈利能力比率 140

8.2.2 短期償債能力比率 141

8.2.3 營運能力比率 142

8.2.4 平均資產收益率 143

8.2.5 平均已佔用資本回報率 144

8.2.6 平均權益回報率 144

8.2.7 長期償債能力比率 145

8.3 解讀比率 145

8.4 理解比率分析的局限性 147

8.5 利用比率分析來尋找財務水準穩定的公司 148

8.6 本章小結 150

第9章 估值 151

9.1 估值法 152

9.1.1 實體自由現金流量 152

9.1.2 貨幣的時間價值 153

9.1.3 加權平均資本成本 154

9.1.4 後續期實體價值 156

9.1.5 計算現值 157

9.2 相對估值法 159

9.2.1 可比公司法 161

9.2.2 先例交易法 163

9.3 本章小結 169

第10章 測試模型的合理性和準確性 170

10.1 設置內置測試和程式 171

10.2 錯誤排除 172

10.3 理解敏感性分析 181

10.4 使用直接和間接的方法 181

10.4.1 直接法 183

10.4.2 間接法 184

10.5 方案選擇器(場景分析) 194

10.6 創建一個簡單的蒙特卡羅類比模型 204

10.7 本章小結 211
 

詳細資料

  • ISBN:9787115575760
  • 規格:平裝 / 211頁 / 16k / 19 x 26 x 1.05 cm / 普通級 / 單色印刷 / 1-1
  • 出版地:中國

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