瘋狗流始祖：海龜培訓操盤手計畫

我從研究所畢業後的第一份「工作」，也可說是與金融業的第一次接觸，就是參加元大證券的海龜培訓操盤手計畫。所謂海龜交易培訓，最早是美國的一個大型實驗，為了驗證「賺錢的交易員可以經由後天訓練產生」，主導者將交易系統交付給培訓生，經過重重測驗與選拔，最終培養出能實戰的交易員。

當時元大仿效類似做法，訂定為期 8 個月的海選，只要參與者能脫穎而出，就有機會直接進入元大金控自營部工作，相當於跳過研究員的資歷，直接操作與管理資金。

在整個培訓過程中，由於每天都在不斷的模擬交易及檢討成果，在高強度的訓練之下，停損成為所有學員的家常便飯，一天可以停損十幾次，學長們也千叮嚀、萬交代，一定要控制虧損，畢竟賺再多個 100％，虧損時也只有一個 100％ 可以賠，唯有「活著」才能參與大行情，奠定我日後「砍單不手軟」的性格。

海龜上沖下洗，練就風險控管能力

當時的訓練工具都是大盤期貨模擬盤（將過去台股每天的分K 走勢，模擬成訓練當天的大盤走勢，讓培訓生根據所看到的每分鐘行情下單），而非個股，訓練內容是交易大盤期貨點數的方向，也就是買漲或買跌，看的是 1 分 K、5 分 K 及 15 分 K，做日內當沖，並且每天結算部位，不會留到隔天。為了讓學員體驗到行情反轉的恐怖，教官常常會選擇日內行情波動劇烈的交易日來試煉我們。

比如 2010 年 1 月開始的歐債危機，當時大盤可能每天都是200∼300 點的上下波動（當年台股約 7,000∼8,000 點，1 天有200∼300 點的漲幅就是大行情了），甚至有幾天是開盤後先往下殺 1∼2％，盤中再收下影線回到幾乎平盤，行情上下刷洗，讓人在盤中根本抓不到方向。

這種行情劇烈波動，導致抓錯期貨方向時，若是不停損，通常都是 100 點以上的損失，以當時 1 筆交易的可控損失大都在5∼20 點左右，只要「凹單」1 筆，損失就會超過百點，通常我們培訓生那一週的風險控制額度就爆倉了，也就是可以使用的停損金額已經用完，當週不能再交易。